3公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年06月15日 13:30:19 中財網
【13:30 紫金礦業(601899):擬收購圭亞那金田 再添大型在產金礦】

  6月15日給予紫金礦業(601899)推薦評級。

  三、投資建議:暫不考慮巨龍銅業和本次收購,2021 年開始公司將進入產能放量期,維持公司盈利預測,預計2020/2021/2022 年EPS 分別為0.16/0.26/0.32 元,對應當前股價的PE 分別為24/15/12倍,估值處于歷史估值25%分位數以下,維持推薦評級。

  四、風險提示::項目建設進度不及預期;金屬價格超預期下跌;疫情影響超預期。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、13次跑贏行業評級、11次推薦評級、10次增持評級、5次審慎增持評級、4次優于大市評級、3次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次Outperform評級。


【10:16 順豐控股(002352):“脫鉤”GDP “掛鉤”高端消費 假設順豐時效件驅動因素趨勢性變化(上)】

  6月15日給予順豐控股(002352)推薦評級。

  投資建議:1)盈利預測:基于前述假設,上調2020-21 年盈利預測分別為預計實現凈利71.3 及86.7 億(原預測為61.2 及74.8 億),對應20-21 年PE33、27 倍。2)投資建議:對公司進行分部估值,傳統盈利業務(時效件+經濟件)給予30 倍PE(預計約2000 億市值),新業務給予2 倍PS(預計640 億市值),不考慮公司科技投入還原情況下,預計至少對應綜合市值約2640 億,給予6個月目標價60 元,較此前52 元目標價,調高約15%。強調“推薦”評級。

  風險提示:時效件業務量增速不及預期,特惠件業務成本投入超出預期。

  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、18次增持評級、11次推薦評級、5次買入-A評級、5次中性評級、4次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、3次持有評級、1次HOLD評級、1次Outperform評級。


【08:01 海螺水泥(600585):海螺水泥核心壁壘是成本領先和優秀的費用控制】

  6月15日給予海螺水泥(600585)推薦評級。

  投資建議:預計2020-2022 年公司營收分別為1768 億元、1981 億元、2155 億元,歸母凈利分別為366 億元、407 億元、447 億元,對應EPS 為6.9 元,7.7 元、8.4 元,PE 為8.1、7.3、6.6。當前中信水泥Ⅱ平均估值為9.8,海螺水泥的PE 低于行業水平,給予“推薦”評級。

  風險提示:水泥價格下跌風險,下游需求增長下滑。

  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、6次跑贏行業評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級、1次Buy評級。


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